Tekniska indikatorer tillåter dig inte bara att fatta rätt beslut vid rätt tidpunkt, utan de hjälper dig också att maximera din avkastning samtidigt som du minimerar din risk. Den här artikeln kommer att diskutera de 5 bästa tekniska indikatorerna för dagshandel som du måste ta hänsyn till. Så, låt oss börja.
En teknisk indikator är en mönstersignal eller matematisk beräkning som ger värdefulla insikter om aktier och andra finansiella instrument. Inom handel är indikatorer några av de mest kritiska verktygen som kan hjälpa dig att fatta de mest välgrundade besluten för att utnyttja möjligheter.
Rörliga medelvärden
Med enkla ord är ett glidande medelvärde en beräkning av ett värdepappers genomsnittspris. Det mäts genom att medelvärdet av värdepapperens priser över en viss period. Det primära syftet med denna tekniska analys är att förse dig med information för att förstå om ett värdepapper är i en nedåtgående eller en uppåtgående trend. Daghandlare använder glidande medelvärden för att förbättra sina chanser att lyckas genom att mäta marknadstrender och ändra sina affärer i marknadsriktningen. Det finns flera glidande medelvärden, såsom SMA (Simple Moving Averages) och EMA (Exponential Moving Averages).
Använda SMA med kombination av 5-bar, 8-bar och 13-bar anses vara en perfekt passform för daytraders. Dessa glidande medelvärden är en av de mest använda tekniska indikatorerna, och de är baserade på Fibonacci-inställningar.
Fördelar med glidande medelvärden
- Erbjud information om marknadens momentum.
- Låt handlare förstå marknadstrenderna.
- Ge information om stop loss och de lämpligaste stop-loss-poängen.
- Erbjud stora handelsmöjligheter för att maximera vinsten i marknadsriktningen.
Relative Strength Index
RSI står för relativ styrkeindex, och denna tekniska indikator ger information om översålda eller överköpta förhållanden. Den skapades av J. Welles Wilder Jr. och gjorde det möjligt för dig att beräkna den underliggande tillgångens prismomentum. Enligt RSI-indikatorn, om en tillgång har ett momentum på 70 på skalan från 0 till 100, indikerar det att tillgången är överköpt. Å andra sidan, om momentumet når 30, är det ett tecken på att tillgången är översåld. Med hjälp av RSI hittar handlaren möjligheter att köpa eller sälja.
Det är viktigt att notera att det har skett många förbättringar i RSI över tiden. En av de mest populära görs av Constance Brown. Hon förklarade att på den uppåtgående marknaden är nivån av översålning högre än 30, och på den nedåtgående marknaden är nivån på överköpt lägre än 70. Det är därför RSI ger de bästa resultaten när det överensstämmer med trenden i tillgångens pris.
Till exempel, om pristrenden är baisse, bör du överväga baisse RSI-momentumsignaler och om pristrenden är hausse, är det bättre att ignorera dessa RSI-signaler. Läs mer om strategier du kan skapa med hjälp av RSI.
Fördelar med RSI
- Ger information om marknadens allmänna trender (om den är under 50 är marknadstrenden nedåt och om den är över 50 är marknadstrenden uppåtgående).
- Låter dig förstå översålda och överköpta villkor.
- Hjälper dig att hitta köp- eller säljmöjligheter.
MACD
MACD (Moving Averages Convergence Divergence) visar sambandet mellan 2 olika glidande medelvärden av priset på en tillgång. Det är en momentumindikator som mäts genom att subtrahera 26-periods EMA (Exponential Moving Average) från 12-periods EMA. Den består av 2 olika diagramlinjer och anger tillgångens genomsnittliga pris. Men till skillnad från andra glidande medelvärden ger det den högsta viktningen till de senaste priserna jämfört med längre ut.
Signallinjen för denna indikator är i grunden en 9-dagars EMA som fungerar som en utlösare för köp/säljsignaler efter att ha plottats på toppen av den första (MACD) linjen.
MACD-linjen signalerar en baisseartad trend om den är under signallinjen och visar den hausseartade trenden om den är över signallinjen.
Fördelar med MACD
- Gör att du snabbt kan identifiera riktningen för kortsiktiga trender.
- MACD är mycket lätt att läsa jämfört med de flesta andra tekniska indikatorer.
- Ger dig information om huruvida den baisseartade eller hausseartade prisrörelsen försvagas eller förstärks.
Bollinger Bands
Bollinger Bands är en annan bra teknisk indikator för daytraders, och den skapades på 1980-talet av John Bollinger. Vid den tiden trodde man att volatiliteten var statisk, men Bollinger Bands visade att den var dynamisk.
Denna tekniska indikator består av tre olika band som kallas övre, mellersta och nedre band. Mellanbandet fungerar som glidande medelvärde, och de nedre och övre är satta under och över det mellersta. Placeringen av de övre och nedre banden representerar volatilitet och bestäms av ett anpassningsbart antal standardavvikelser av tillgångens pris.
Det allmänna syftet med Bollinger Bands är att ge handlarna information om tillgångens pris. Det låter dig förstå om tillgångens pris och volatilitet är relativt hög eller relativt låg. Du kan mäta det relativa priset genom att jämföra positionen för tillgångens aktuella pris i förhållande till banden. Charles Schwab lade till ytterligare en funktion till denna indikator, och nu ger bandets bredd visuell information i realtid om tillgångens volatilitet.
Fördelar med Bollinger Bands
- Om banden är bredare är volatiliteten hög. Om banden är smalare är volatiliteten låg.
- Låter dig identifiera om tillgångens pris är högt eller lågt på en relativ basis.
- Ger dig den förväntade "normala" volatiliteten/intervallet för prisåtgärder för att identifiera breakouts.
5. Pris, lager-1-indikatorn
Sist men inte minst, vår lista över de 5 bästa tekniska indikatorerna för dagshandel inkluderar priset. I slutet av dagen är indikatorer derivat av priset. Det resulterar i en eftersläpningseffekt som fördröjer köp- eller säljsignalen. Att titta direkt på prisåtgärden för en tillgång kommer att ge fler snabba triggers för order.
Stöd/motståndsnivåer och pivotpunkter. Det aktuella och historiska priset på en tillgång ger också några värdefulla insikter som dagshandlare använder. Så här kan du använda pris som en teknisk indikator.
Support
En supportnivå/linje är en teknisk indikator som bestämmer tillgångens prispunkt där den potentiellt kan hitta stöd efter att ha fallit. Med enkla ord ger den dig information om huruvida en tillgång kommer att återhämta sig eller inte.
Resistens
Det är precis motsatsen till stödnivån och ger information om prispunkten för en tillgång där den kommer att möta motstånd när den stiger. Med andra ord, priset på en tillgång faller vanligtvis efter att ha nått motståndsnivån.
Vridpunkter
Stöd- och motståndsnivåer är inte huggna i sten. Om priset bryter igenom i en oväntad riktning kan stödnivån "svänga" till en motståndsnivå och vice versa. Dessa är också mycket värdefulla indikatorer att handla på, eftersom de representerar starka vändningar i marknadens psykologi avseende en specifik prispunkt. Som en allmän regel, ju längre tid det tar att bryta en nivå (stöd eller motstånd), desto starkare är den nya, motsatta, vridna nivån.
Slutsats
Dessa är de 5 bästa tekniska indikatorerna för dagshandel. Det som gör dem idealiska framför andra är deras enkelhet och intuitiva tilltal – det tar inte lång tid att ta upp dem, men att bemästra dem kan ta år och är en mycket givande utmaning. Dessutom är de flesta av de "mer komplexa" indikatorerna byggda ovanpå dessa grundläggande, så som handlare får du i princip alltid samma signaler.
Naturligtvis, när det kommer till finansiella marknader, är ingenting garanterat, men sådana verktyg hjälper dig att luta oddsen till din fördel. På lång sikt, och med tillräckligt många affärer och korrekt riskhantering, kan användning av tekniska indikatorer för dagshandel helt enkelt förbättra din avkastning och hjälpa dig att överträffa marknaden.